如何查询每日应计利息额

09elise

%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp实行國债净价交易后，在场内申报终端和各证券营业部的行情系统或公告栏中，将显示“國债净价”及当日“应计利息额”；各证券专业媒体当日也会登载或播发相关信息，但是这些显示的“应计利息额”均为参考值。在资金清算时，各会员单位会以中國证券登记结算有限公司上海分公司、深圳分公司发送的“当日國债品種应计利息额”数据文件的数据为准。
%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp投资者需要注意的是，目前，交易所市场实行“T＋1”交收制度，即当日成交的國债买卖，须于第二天进行交割。在國债全价交易方式下，交割价格即是单一的成交价格，而在净价交易方式下，交割价格由当日成交价和应计利息两部分构成。
%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp试行國债净价交易以后，为方便投资者准确计算國债买卖结算价，每日应计利息额以“成交当日”的应计利息额为准，与成交当日行情显示的净价相对应(净价结算价=成交价＋当日应计利息额)。因此，试行國债净价交易后， 投资者在办理交割时需要注意：除原来所列主要内容不变外，各会员单位应在交割单上列明國债的“成交净价、应计利息额、结算价。凡是实行净价交易的國债，其交易佣金、交易经手费等均以按结算价为基数进行计算。
%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp持有浮动利率附息國债的投资者需要注意的是，根据财政部的有关规定，浮动利率附息國债在挂牌交易期间遇到利率调整时，仍按当年交易时本付息期确定的利率计算，等到该浮动利率附息國债当年到期付息后，进行下一年度交易时，才开始按利率调整后的利率计算。实行國债净价交易后，这一规定不变。