基金日净值增长率应该怎样计算？

vike681

问：为什么我用今天的基金净值减去昨天的基金净值，得出的日净值增长率跟你们表中的不一样呢？能否请专家解答一下？

　　答：按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－(昨日净值－分红)］/(昨日净值－分红)。

　　前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。

　　银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算，在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验，是目前國内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一，投资者可以放心使用。

　　主持专家/中國银河证券研究中心基金研究部研究员
        (中國银河证券研究中心)